กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ (AIA-IC) บริหารจัดการโดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว จาก Morningstar Thailand ประเภทกองทุน Mid/Long Term Bond ทั้งในส่วนของผลตอบแทนโดยรวม (Performance Overall) และผลตอบแทน 3 ปี (3-Y Performance) ซึ่งกองทุนที่ได้รับการจัดอันดับนั้นต้องมีผลตอบแทนอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป และวิธีการจัดอันดับนั้นใช้วิธีคำนวณเดียวกันทั่วโลก สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของทีมผู้จัดการกองทุนของ บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) ในการสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
ทั้งนี้ กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออกโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือ ภาคเอกชน ทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารที่อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
ผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุน AIA Income Fund ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)* YTD 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี ตั้งแต่จัดตั้ง (14 สิงหาคม 2563)
กองทุน 3.74% 0.52% 1.25% 2.51% 4.48% 2.20% 2.04%
ดัชนีชี้วัด 3.35% 0.50% 1.18% 2.43% 4.07% 1.31% 1.24%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน 2.79% N/A 0.99% 1.82% 3.30% 1.45% N/A
ความผันผวนของกองทุน 0.61% 0.51% 0.67% 0.62% 0.64% 1.15% 1.14%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด 0.76% 0.49% 0.71% 0.66% 0.78% 1.32% 1.14%
*ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี
ดัชนีชี้วัดของกองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ (Benchmark) คือ
1. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 1 ปี ของสมาคมตราสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 20.00
2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark-to-Market อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดสารหนี้ไทย สัดส่วน (%): 50.00
3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุน้อยกว่าเท่ากับ 10 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (%): 30.00
อย่างไรก็ดี จากข้อมูลของ Morningstar ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ มีผลการดำเนินงานช่วง 3 ปี อยู่ที่ 2.2% ต่อปี ซึ่งตามการจัดกลุ่มของ Morningstar ในประเภทกองทุน Mid/Long Term Bond และตามการจัดกลุ่มของ AIMC ประเภทกองทุน Mid Term General Bond นั้น กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ ล้วนมีผลการดำเนินงานอยู่ใน Top Quartile ตามการจัดกลุ่มจากทั้ง 2 สถาบัน ทั้งนี้ กองทุนเปิด เอไอเอ อินคัม ฟันด์ มีค่า Maximum drawdown อยู่ที่ -2.64% และมี Recovering Period ที่ 80 วัน*
*ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
แหล่งข้อมูล: บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด, AIMC, Morningstar Thailand