บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บลจ. ยูโอบี เสนอทางเลือกการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนอกตลาด ผ่าน “กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อินฟราสตรัคเจอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UPINFRA-UI)” เพื่อนำเสนอทางเลือกให้แก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษที่มองหาโอกาสลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนอกตลาด เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 1-18 กรกฎาคม 2568
นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายพัฒนาธุรกิจ บลจ. ยูโอบี เปิดเผยว่า ‘ภาพรวมการลงทุนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกได้รับความสนใจเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองและประชากรโลกที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 ล้านคนภายในปี 2583 ซึ่งจะสนับสนุนการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานนอกตลาดอีกทั้งเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนต่ำและมีแนวโน้มสร้างอัตราผลตอบแทนเทียบกับความผันผวนด้านราคาได้ดี และเป็นสินทรัพย์ที่เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาว พร้อมกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน บลจ. ยูโอบี จึงได้คัดสรรทางเลือกการลงทุนและร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสากล EQT Fund Management S.à r.l. เพื่อนำเสนอ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อินฟราสตรัคเจอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UPINFRA-UI)’
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อินฟราสตรัคเจอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (UPINFRA-UI) ระดับความเสี่ยง 8+ (เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ) ซึ่งเป็นกองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษเท่านั้น ยอดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก 500,000 บาท และไม่กำหนดสำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป เป็นกองทุนรวมประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ EQT Nexus Fund SICAV – ENIF (Class I EUR-Z) (“กองทุนหลัก”) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีการลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในสินทรัพย์ประเภทสินทรัพย์นอกตลาด (Private Asset) ที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ กองทุนหลักมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง และการเติบโตของเงินทุนในระยะกลางถึงระยะยาวสำหรับนักลงทุน โดยจัดสรรการลงทุนในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งรวมถึง (1) การลงทุนในกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน EQT และในบางกรณีสามารถลงทุนในตลาดรอง (Secondary market) เพื่อเข้าไปถือครองผลประโยชน์ที่มีอยู่ในกองทุนโครงสร้างพื้นฐานของ EQT ที่จัดตั้งขึ้น (Fund Investments) และ (2) การมีส่วนร่วมในการร่วมลงทุนกับกองทุน EQT (Co-Investment) นอกจากนี้ กองทุนหลักบริหารจัดการโดย EQT Fund Management S.à r.l. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนอกตลาดกลุ่มสร้างมูลค่าเพิ่ม และมีประสบการณ์ลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาดมากว่า 30 ปี กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Active Management ที่เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและมีความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสการลงทุน ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีสมัยใหม่และการพัฒนาด้านความยั่งยืน โดยมีการลงทุนในธีมความยั่งยืนและลดการปล่อยคาร์บอน (GHC) รวมทั้งเน้นสร้างการเติบโตในระยะยาว ทั้งนี้ ผลตอบแทนของกองทุนหลักขึ้นอยู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นหลัก (Value Creation) จากการกระจายการลงทุน 3 ส่วน ได้แก่
EQT Fund Investments : ลงทุนในกองทุนปิด EQT Infrastructure Fund
Direct Co-Investments : มีส่วนร่วมในการร่วมลงทุนไปกับ EQT Funds
Liquidity Sleeve: ลงทุนหรือถือครองสินทรัพย์สภาพคล่อง เช่น เงินสด สินทรัพย์เทียบเท่าเงินสด และตราสารหนี้ระยะสั้น เป็นต้น
ดังนั้น กองทุน UPINFRA-UI ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษที่ต้องการกระจายพอร์ตลงทุนและมองหาโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานนอกตลาด โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของพันธมิตรระดับโลกอย่าง EQT Fund Management S.à r.l. ในการบริหารจัดการกองทุนหลัก พร้อมกลยุทธ์การลงทุนที่เน้นความยั่งยืน เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
ปัจจุบันกองทุน UPINFRA-UI เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ ได้แก่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท อินฟราสตรัคเจอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ (UPINFRA-UI-N)